京津冀一體化將帶來巨量投資 房地產(chǎn)等三行業(yè)力拼發(fā)展藍圖

    編者按:近日北京市常務(wù)副市長李士祥將帶隊考察保定市、高碑店市與白溝新城。據(jù)悉,京津冀協(xié)同發(fā)展將以“一核、雙城、三軸、四區(qū)、多節(jié)點”為骨架進行空間布局,構(gòu)建以重要城市為支點,以戰(zhàn)略性功能區(qū)平臺為載體,以交通干線、生態(tài)廊道為紐帶的立體網(wǎng)絡(luò)。受此利好因素影響,昨日京津冀相關(guān)概念股表現(xiàn)出色,榮盛發(fā)展、華夏幸福、冀東裝備和北辰實業(yè)等個股漲幅均超過6%。分析人士認為,京津冀一體化將帶來巨量投資。對此,本文從房地產(chǎn)、基建和環(huán)保等三方面對京津冀相關(guān)概念股進行梳理分析,以饗讀者。

    房地產(chǎn)　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移助漲土地價值

    據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,京津冀一體化板塊中共有11只房地產(chǎn)股,在昨日可交易的10只個股中有8只股票實現(xiàn)上漲,其中榮盛發(fā)展(9.56%)、華夏幸福(8.18%)、北辰實業(yè)(6.07%)等個股漲幅居前,此外,天?；?、大龍地產(chǎn)、廊坊發(fā)展、金隅股份、中國武夷、新華聯(lián)等個股當日也實現(xiàn)逆市上漲。

    資金流向上,在上述8只個股中,榮盛發(fā)展(49093.35萬元)、華夏幸福(23609.68萬元)等2只個股昨日實現(xiàn)大單資金凈流入均超過億元,此外,萬方發(fā)展(408.34萬元)昨日也實現(xiàn)了大單資金凈流入。

    昨日漲幅第一的榮盛發(fā)展,公司是一家致力于中等城市商品住宅規(guī)模開發(fā)、專業(yè)化經(jīng)營、穩(wěn)步成長跨地區(qū)大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。公司具有國家房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì),業(yè)務(wù)立足于京津冀環(huán)渤海地區(qū)和長江三角區(qū)域有發(fā)展?jié)摿Φ闹械瘸鞘?穩(wěn)步涉足風險較小大城市,有選擇地兼顧發(fā)展較快小城市進行商品住宅規(guī)模開發(fā)。

    京津冀一體化對于相關(guān)個股的影響,分析人士表示,隨著京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的推動,天津與河北將擔負起疏解北京非首都功能的重任。在承接產(chǎn)業(yè)的過程中,人口的流入以及產(chǎn)業(yè)設(shè)施升級將助漲當?shù)赝恋貎r值、激發(fā)住房需求,對地方房地產(chǎn)企業(yè)帶來直接利好。

    投資策略上,中銀國際證券表示,根據(jù)京津冀區(qū)域內(nèi)土地儲備資源的情況來看(尤其是天津和河北的土地儲備),按照受益程度排序,京津冀協(xié)同發(fā)展主要受益的上市房地產(chǎn)公司分別為:華夏幸福、榮盛發(fā)展、廊坊發(fā)展、寶碩股份、首開股份、中國武夷、華業(yè)地產(chǎn)。

    基建　供需環(huán)境有望明顯改善

    據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,京津冀一體化板塊中共有5只基建相關(guān)個股,其中昨日可交易的4只個股均實現(xiàn)上漲,冀東裝備在相關(guān)個股中漲幅居首達到7.28%,而河北鋼鐵(5.20%)、冀東水泥(3.16%)、河北宣工(2.21%)等個股昨日漲幅也均超過2%。

    具體來看,冀東裝備主營業(yè)務(wù)為水。

    泥裝備制造和水泥生產(chǎn)線承包和維修業(yè)務(wù)。值得一提的是,公司大股東冀東集團是我國建材行業(yè)的大型骨干企業(yè),是中國水泥行業(yè)國家政策重點支持的12家全國性大型水泥集團之一,水泥年產(chǎn)能6000萬噸。冀東集團裝備制造與工程板塊主要集中在冀東集團控股的盾石機械、盾石建筑、盾石筑爐和盾石電氣,在水泥生產(chǎn)線公司已具備了從工藝設(shè)計到裝備研發(fā)制造、工程建設(shè)、安裝調(diào)試“一條龍交鑰匙”工程方面具備了雄厚的實力。

    對此,分析人士表示,京津冀協(xié)同發(fā)展勢必引來大量基建投資,帶動京津冀區(qū)域建材、鋼鐵需求,改善區(qū)域內(nèi)重點企業(yè)的供需狀況。而具體的投資領(lǐng)域可能包括緩解首都航空運輸壓力的樞紐性機場項目、區(qū)域互聯(lián)互通的公路等基礎(chǔ)項目以及承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的地產(chǎn)項目等。

    投資機會方面,分析人士表示,隨著環(huán)保監(jiān)管力度的加大,京津冀區(qū)域內(nèi)鋼鐵、水泥等產(chǎn)業(yè)淘汰產(chǎn)能成效相對突出,隨著基建投資量加大,區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)的供需關(guān)系將顯著改善,過剩產(chǎn)能有望加速化解。個股方面,建議關(guān)注冀東水泥、河北鋼鐵等。

    環(huán)保　區(qū)域發(fā)展重點工作之一

    一直以來,環(huán)保都是京津冀一體化戰(zhàn)略中的重要領(lǐng)域。而在近期發(fā)布的《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》中,環(huán)保一體化也作為其中三大細則之一,受到極大關(guān)注。

    具體來看,據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示,在環(huán)保股中,清新環(huán)境、渤海股份、桑德環(huán)境、碧水源、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、神霧環(huán)保、天壕節(jié)能、津膜科技等個股均擁有京津冀一體化概念,其中,清新環(huán)境昨日實現(xiàn)逆市上漲,并實現(xiàn)大單資金凈流入3921.34萬元。公司是集大型燃煤電廠煙氣脫硫技術(shù)研發(fā)、脫硫系統(tǒng)設(shè)計、濕干法脫硫裝置造、脫硫特許經(jīng)營于一體的技術(shù)領(lǐng)先的高科技電力環(huán)保企業(yè),主要客戶均為國內(nèi)各大型發(fā)電集團下屬的大中型燃煤電廠,主要隸屬于大唐、華能、中電投、神華、華潤等發(fā)電集團。據(jù)6月5日公告顯示,公司證券簡稱由“國電清新”變更為“清新環(huán)境”。

    對于環(huán)保與京津冀一體化戰(zhàn)略的關(guān)系,方正證券表示,京津冀地區(qū)生態(tài)環(huán)境承載力最為脆弱,經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的矛盾最為突出。北京、天津、河北的行政結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)決定了單一地無法獨立解決整個地區(qū)的環(huán)境保護問題。三地協(xié)同發(fā)展是緩解資源環(huán)境壓力的惟一途徑。京津冀一體化國家戰(zhàn)略已經(jīng)啟動,環(huán)保將成為工作重心,環(huán)保產(chǎn)業(yè)蘊含巨大的發(fā)展機會。

    個股方面,中信建投推薦關(guān)注億利能源(小鍋爐清潔改造)、碧水源(MBR領(lǐng)域龍頭、可達高排放標準)、雪迪龍(煙氣、水質(zhì)監(jiān)測)、先河環(huán)保(大氣監(jiān)測)、清新環(huán)境(超低排放)。